Totaal overzicht reserve mutaties
Totaal overzicht reservemutaties | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN ( x € 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 0 | 20 | 31 | -11 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 625 | 933 | 2.009 | -1.076 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 1.879 | 1.873 | 6.186 | -4.313 |
Totaal Structureel en incidenteel | 2.504 | 2.826 | 8.226 | -5.400 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5 | 2.504 | 2.826 | 8.226 | -5.400 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN ( x € 1.000) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.403 | 1.405 | 1.237 | 168 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grex | 198 | 1.221 | 1.131 | 90 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 3.373 | 3.738 | 8.259 | -4.521 |
Totaal Structureel en incidenteel | 4.974 | 6.364 | 10.627 | -4.263 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5 | 4.974 | 6.364 | 10.627 | -4.263 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht structurele reserve mutaties
Structurele reserve mutaties x € 1 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
LASTEN | ||||
Opbrengsten snippergroen (progr 3) | 0 | 20.000 | 31.375 | -11.375 |
Totaal lasten | - | 20.000 | 31.375 | -11.375 |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | - |
Vervallen dividend WMO | 23.750 | 18.750 | 18.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 152.224 | 0 | 0 | - |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 200.000 | 199.663 | 337 |
Kapitaallasten Cichorei | 80.966 | 80.966 | 80.966 | |
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 34.750 | 34.750 | 34.750 | - |
Programma 3 | ||||
Renovatie verlichting | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
Uitvoering groenstructuurplan | 18.840 | 50.000 | 20.364 | 29.636 |
Kapitaallasten Wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | - |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf | 13.204 | 13.204 | 13.204 | - |
Kapitaallasten verbouw gemeentewerf | 42.392 | 42.400 | 42.392 | 8 |
Programma 5 | ||||
Kunstgras Heidepark | 22.140 | 22.140 | 22.140 | - |
Kunstgras Middengebied | 29.733 | 29.733 | 29.733 | - |
Kunstgras Gerner | 33.600 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten Fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | - |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) | 442.783 | 442.783 | 442.783 | - |
Programma 9 | ||||
Bestemmingsplannen kernen 50% volkshuisv. | 14.961 | 32.500 | 4.343 | 28.157 |
Totaal baten | 1.403.348 | 1.405.168 | 1.237.030 | 168.138 |