Voorstellen tot budgetoverheveling

Binnen het kader van de financiële verordening is er de mogelijkheid incidentele middelen over te hevelen naar het volgend boekjaar als de activiteiten nog niet (volledig) zijn afgerond. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 bleek in een aantal gevallen een incidenteel beschikbaar budget niet of niet volledig besteed en dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.
Het college is bevoegd deze budgetten, die voldoen aan voorwaarden in de financiële verordening, over te hevelen naar een volgend jaar. Deze budgetten zijn opgenomen in tabel A. Wij vragen u om deze te bekrachtigen met het vaststellen van de jaarrekening.

Daarnaast legt ons college drie situaties aan uw raad voor die niet voldoen aan de voorwaarden uit de verordening maar waarvan ons college het toch belangrijk vindt dat het restantbudget opnieuw wordt geraamd in 2023. Deze is opgenomen in tabel B met daarbij tevens de reden aangegeven.

Budgetoverheveling A (voldoet aan de voorwaarden)

A01 Pilot Inwonerbetrokkenheid
Voor de implementatie van het inwonerbetrokkenheidbeleid ‘Met Elkaar – Samen Dalfsen mooier maken‘ is voor zowel 2022 als voor 2023 € 35.000 beschikbaar gesteld. In 2022 is het door hoge werkdruk (onder meer door corona-, vluchtelingen- en asielcrises) niet gelukt om met de pilots aan de slag te gaan. Nu in de begroting van 2023-2026 ruimte is gecreëerd voor het aanstellen van een participatie-expert is er in 2023 wél capaciteit om met de pilots en implementatie aan de slag te gaan. Daarom het verzoek om het budget van € 35.000 van 2022 over te hevelen naar 2023.

A02 Uitwerking omgevingsvisie 1.0 Burg. Backxlaan
Het budget voor de stedenbouwkundige visie op de Burgemeester Backxlaan is op dit moment nog niet gebruikt. Wisselingen in personele bezetting en onvoldoende capaciteit bij externe partijen om de visievorming in 2022 al te starten zijn hier debet aan. Inmiddels is de aanbesteding gestart en verwachten we in 2023 daadwerkelijk de visievorming te starten en het daarvoor bedoelde budget te gebruiken.

A03 Actualisatie Visie op dienstverlening
In november 2022 hebben we de raad meegenomen in de cijfers van onze dienstverlening in 2022. We hebben daarbij aangegeven dat we in 2023 bij u terugkomen voor een actualisatie van de Visie op Dienstverlening uit 2018. Hiervoor is het budget benodigd.

A04 Digitaliseringswetten (WOO en WMEBV)
In 2022 is gekeken naar een passende aanpak voor de implementatie van de wetten WOO en WMEBV, ook samen met andere SSC ONS partners. De verdere implementatie en uitvoering zal plaatsvinden in 2023.

A05 Organisatieontwikkeling
In 2022 is er besloten om een organisatie adviseur aan te trekken om een heldere koers voor de organisatie ontwikkeling op te zetten.Hierin is besloten om de gelden te reserveren en over te hevelen naar 2023 om de acties die hieruit voortvloeien mede te kunnen bekostigen.

A06 Meldingen Openbare ruimte (implementatiebudget)
Bij de jaarrekening 2021 is het implementatiebudget Meldingen Openbare Ruimte ad. € 10.000 (voor de 1e keer) overgeheveld. In 2022 is gebleken dat dit budget onvoldoende was en heeft er een bijstelling met € 5.000 plaatsgevonden bij de 2e bestuursrapportage 2022.
De verwachting is, dat dit project in het 1e halfjaar 2023 wordt afgerond.
Zie ook de toelichting bij de prestaties vanuit jaarrekening 2021 / programma 1.

A07 Optimalisatie iFinancien
We hebben gepland om verder te optimaliseren, maar door het grote verloop in 2022 hebben we ons moeten richten op de dagelijkse gang van zaken en willen deze optimalisering in de tweede helft van 2023, vanaf het 2e kwartaal weer oppakken.

A08 Aanpassingen tbv lease auto BOA's
Op basis van de 2e berap is 10.000 beschikbaar gesteld voor de aanpassingen van de BOA-leaseauto. De levering van de BOA-auto is doorgeschoven naar 2023. De middelen voor aanpassing van de BOA-auto willen we daarvoor ook doorschuiven naar 2023.

A09 Herinrichting Westerhof
De realisatie van de herinrichting van de Westerhof is gestart en vindt gefaseerd plaats. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project is in de derde kwartaal 2022 gestart en eindigt in de tweede kwartaal 2023. Reden van uitloop is dat nutspartijen in 2022 hun kabels en leidingen hebben vervangen. De verwachting is dat het beschikbare gestelde budget in 2023 wordt besteed en dat we een overschrijding hebben van ongeveer € 30.000. De reden van deze overschrijding heeft te maken met stijgende kosten en marktomstandigheden in de uitvoeringsfase.

A10 IHP extra personele capaciteit
Ten behoeve van externe ondersteuning en personele vervanging voor projecten uit het IHP- primair onderwijs in de peridoe 2022 t/m 2024 is een totaal budget beschikbaar van € 230.000. Dit is in ongeveer gelijke jaarbudgetten verdeel (€ 70.000, € 80.000 en € 80.000). Inzet vindt plaats indien en wanneer de werkzaamheden dat vereisen. Behoefte aan ondersteuning en vervanging is variabel gedurende looptijd van project.

A11 Pilot Beschermd Thuis
De decentralisatie beschermd wonen zou ingevoerd worden per 1-1-2023. Hierdoor was de verwachting dat geen extra geld nodig zouden hebben. De decentralisatie is uitgesteld naar 2024, en dit betekent dat we nog geen geld beschikbaar hebben. De zorg moet wel gecontinueerd worden i.v.m. lopende contracten en lopende indicaties aan cliënten. Voorstel is daarom om dit resterende budget nog eenmalig over te hevelen naar 2023, zodat we ook in 2023 budget hebben om dit product te blijven uitvoeren.

A12 Preventie voorveld
Traject toegang voorveld en implementatie preventiebeleid (door voorveld) heeft vertraging opgelopen. Afronding van dit traject moet nog plaatsvinden in 2023. Voorstel is om dit budget daarom over te hevelen naar 2023 om verder te gaan met de uitvoering van dit project en de behorende koste te kunnen dekken.

A13 POH-jeugd
De pilot POH-jeugd GGZ is gestart per juli 2022 en heeft de looptijd van één jaar. Vandaar het verzoek om het resterende gedeelte van 2022 over te hevelen naar 2023.

A14 Nulmeting Plattelandsvisie
We zijn in 2022 gestart met de nulmeting en hebben daar een inkooptraject voor doorlopen. Er is meer tijd genomen om een geschikt bureau te vinden waardoor we inhoudelijk later hebben kunnen starten dan gepland. De eerste facturen verwachten wij in 2023. Daarom willen we dit budget nu gaan overhevelen naar 2023. Verdere uitwerking vindt plaats in 2023.

A15 Digitalisering MO
De digitalisering heeft vertraging opgelopen omdat de data geanonimiseerd moeten worden vanuit security oogpunt waardoor extra stappen moeten gezet. In combinatie met personeelstekorten bij de leverancier betekent dit dat we dit verder gaan oppakken in 2023.

A16 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
Medio 2022 heeft de gemeente Dalfsen extra duurzaamheidsbudget ontvangen voor het uitvoeren van de taken vanuit het Klimaatakkoord. Besloten is deze middelen te gebruiken voor het verduurzamen van onze eigen gebouwen (opslag Stokte, werf Nieuwleusen en Dalfsen). Daarvoor is een plan uitgewerkt en in voorbereiding. Een vergunningsprocedure en tekorten aan materialen zorgen voor vertragingen.  De realisatie is in 2023.  

A17 Energie neutraal verbouwen
Wij ontvangen een 100% kostendekkende provinciale subsidie voor het regionale meerjarenproject energieneutraal verbouwen voor woningeigenaren. Voor 2022 was €93.000 begroot maar dit budget is niet geheel besteed. Oorzaak hiervoor is stagnatie van de adviesvraag (drukte bouwwereld en de coronamaatregelen). Voor 2023 zijn extra acties uitgewerkt om het project in 2023 geheel te voltooien binnen het budget.

A18 Warmteplannen
Bij uitvoering is gekozen om niet te starten met onderzoek, maar met participatietraject.  In 2022 zijn dan ook vooral kosten voor dat proces gemaakt. In 2023 zullen we naar verwachting of alsnog het in 2022 begrote haalbaarheidsonderzoek naar collectieve warmte uitvoeren, of de energieadviseur inzetten voor de individuele begeleiding van bewoners (in Polhaar en Dalfsen Centrum, maar ook gemeentebreed).

A19 Bestrijden energiearmoede
Betreft eenmalig Rijksbudget voor bestrijden van energiearmoede. Looptijd is tot en met 31 december 2023 (mogelijk 2024, nog niet formeel bevestigd). Budget is geheel op 2022 geboekt, maar doorlooptijd vergt overheveling.

A20 Nota economische beleid
Na vaststelling van de kadernota eind 2022 zal de uitwerking van de kadernota richting een economisch beleidsplan in 2023 plaatsvinden. Planning is om deze in oktober 2023 aan de raad voor te leggen.

A21 Versterken toegang sociaal domein
Versterking van de toegang is onderdeel van het programma Grip op sociaal domein en preventie. Verwacht werd dat de voorveldpartijen medio 2022 tot afspraken zouden komen over het uitvoeringsplan preventie. Versterking van de toegang zou daarop volgens starten. omdat het formuleren van de afspraken in het voorveld geheel 2022 in beslag heeft genomen kan pas in 2023 gestart worden met het onderdeel Versterking van de toegang. Het daarvoor specifiek bestemde budget is niet ingezet, maar blijft noodzakelijk voor de uitvoering.

A22 Extra reintegratiebudget JR21
Om een impuls te geven aan de doorstroom en uitstroom van cliënten in de Participatiewet is in 2022 eenmalig een bdrag van € 150.000 toegevoegd aan het re-integratiebudget. Doel is dit bedrag in 2022, 2023 en waar mogelijk in 2024 in te zetten voor extra re-integratie activiteiten en inzet op het uitkeringenbestand. In 2022 is hiervan € 28.000 ingezet. De activiteiten worden in 2023 voortgezet. Verzoek is daarom om het restant budget, zoals gepland, over te hevelen naar 2023.

 
Budgetoverheveling B (voldoet niet aan de voorwaarden)

B01 Pilot Integrale Beveligingsplannen
In 2019 is een subsidie door BZK verstrekt voor het versterken van integrale beveiliging. Het restant van de subsidie wordt in 2023 besteed aan:

• Het borgen van integrale beveiliging middels een traject geleid door AON/COT.
• Het vernieuwen van het druppel- en alarmsysteem. Door leveringsproblemen zijn de werkzaamheden nog niet gestart in 2022. In 2023 wordt dit opgepakt in het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Het restant van het budget wordt voor bovenstaande twee onderwerpen ingezet.

B02 Startbudget Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weer uitgesteld. Datum inwerkingtreding is nu 1 juli 2023, maar het is niet uit te sluiten dat dit 1 januari 2024 wordt. Er zijn nog steeds werkzaamheden die moeten worden verricht in de aanloop naar de inwerkingtreding van de wet. Onder andere het maken van een omgevingsplan. Zodra de wet in werking treedt moet de gemeente klaar zijn om wijzigingen van het omgevingsplan in procedure te brengen. Hierbij wordt de gemeente begeleid door een extern adviesbureau. Ook zijn er nog steeds aanpassingen aan de software nodig. Om de kennis van de organisatie op peil te houden c.q. te brengen, blijft de behoefte aan scholing en cursussen.

B03 Planvorming N340
Uit de planvorming N340 is nog een restantbudget over van ongeveer € 9.000. Normaal gesproken zou dit kunnen vrijvallen, maar wij zijn aan het onderzoeken of het restant ingezet kan worden voor de ondersteuning van het project Hoevenweg (omgeving Sjaloom/ LMB Prins). Deze uitvoering staat gepland voor de zomer 2023.